中银证券中国红-黄山8号第24期
(SEF338)集合理财债券型
1.3256
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：3.03%
- 今年以来：3.44%
- 最近一年：5.33%
- 最近两年：9.42%
- 最近三年：14.47%
- 成立以来：32.55%
-
成立日期：2018-07-05
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-23 |
1.3256 |
1.3256 |
| 2024-07-22 |
1.3256 |
1.3256 |
| 2024-07-19 |
1.3249 |
1.3249 |
| 2024-07-18 |
1.3247 |
1.3247 |
| 2024-07-17 |
1.3248 |
1.3248 |
| 2024-07-16 |
1.3247 |
1.3247 |
| 2024-07-15 |
1.3242 |
1.3242 |
| 2024-07-12 |
1.3235 |
1.3235 |
| 2024-07-11 |
1.3233 |
1.3233 |
| 2024-07-10 |
1.3227 |
1.3227 |
| 2024-07-09 |
1.3226 |
1.3226 |
| 2024-07-08 |
1.3221 |
1.3221 |
| 2024-07-05 |
1.3227 |
1.3227 |
| 2024-07-04 |
1.3228 |
1.3228 |
| 2024-07-03 |
1.3225 |
1.3225 |
| 2024-07-02 |
1.3222 |
1.3222 |
| 2024-07-01 |
1.3223 |
1.3223 |
| 2024-06-28 |
1.3220 |
1.3220 |
| 2024-06-27 |
1.3216 |
1.3216 |
| 2024-06-26 |
1.3212 |
1.3212 |