兴证资管年年鑫101号集合资产管理计划

(SEF340)集合理财债券型
1.0218 0.07%+0.0007
单位净值 [2020-12-01]
1.1532
累计净值 [2020-12-01]
  • 最近一月：-0.03%
  • 最近一季：0.87%
  • 最近半年：2.52%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：5.79%
  • 最近两年：13.59%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：16.03%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：郭振鹏
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：兴证资管
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.069100 2020-07-02
2 0.062300 2019-07-01