0.9840
-1.89%-0.0186
单位净值 [2019-07-08]
- 最近一月:-3.05%
- 最近一季:-14.73%
- 最近半年:-1.01%
- 今年以来:-0.20%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-1.60%
- 成立日期:2018-07-25
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:浙江盈迈
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-07-08 |
0.9840 |
0.9840 |
-1.89% |
2 |
2019-07-05 |
1.0030 |
1.0030 |
-1.38% |
3 |
2019-06-27 |
1.0170 |
1.0170 |
1.19% |
4 |
2019-06-26 |
1.0050 |
1.0050 |
-1.18% |
5 |
2019-06-25 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.97% |
6 |
2019-06-24 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.10% |
7 |
2019-06-21 |
1.0280 |
1.0280 |
0.00% |
8 |
2019-06-20 |
1.0280 |
1.0280 |
0.29% |
9 |
2019-06-19 |
1.0250 |
1.0250 |
0.89% |
10 |
2019-06-18 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.78% |
11 |
2019-06-17 |
1.0240 |
1.0240 |
0.20% |
12 |
2019-06-14 |
1.0220 |
1.0220 |
-1.54% |
13 |
2019-06-13 |
1.0380 |
1.0380 |
0.29% |
14 |
2019-06-12 |
1.0350 |
1.0350 |
1.97% |
15 |
2019-06-05 |
1.0150 |
1.0150 |
0.40% |
16 |
2019-06-04 |
1.0110 |
1.0110 |
-1.17% |
17 |
2019-06-03 |
1.0230 |
1.0230 |
-1.54% |
18 |
2019-05-31 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.57% |
19 |
2019-05-30 |
1.0450 |
1.0450 |
-1.04% |
20 |
2019-05-29 |
1.0560 |
1.0560 |
-1.12% |