0.8420
2.43%+0.0205
单位净值 [2024-04-12]
- 最近一月：-6.86%
- 最近一季：-1.64%
- 最近半年：-10.71%
- 今年以来：-5.61%
- 最近一年：-26.27%
- 最近两年：-20.42%
- 最近三年：-48.60%
- 成立以来：-15.80%
- 成立日期：2019-03-07
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：森瑞
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-12 |
0.8420 |
0.8420 |
2.43% |
| 2 |
2024-04-03 |
0.8220 |
0.8220 |
-1.56% |
| 3 |
2024-03-29 |
0.8350 |
0.8350 |
-1.76% |
| 4 |
2024-03-25 |
0.8500 |
0.8500 |
0.59% |
| 5 |
2024-03-22 |
0.8450 |
0.8450 |
-6.53% |
| 6 |
2024-03-15 |
0.9040 |
0.9040 |
9.18% |
| 7 |
2024-03-08 |
0.8280 |
0.8280 |
-1.43% |
| 8 |
2024-03-01 |
0.8400 |
0.8400 |
0.60% |
| 9 |
2024-02-23 |
0.8350 |
0.8350 |
2.83% |
| 10 |
2024-02-08 |
0.8120 |
0.8120 |
11.23% |
| 11 |
2024-02-02 |
0.7300 |
0.7300 |
-8.06% |
| 12 |
2024-01-26 |
0.7940 |
0.7940 |
-1.00% |
| 13 |
2024-01-23 |
0.8020 |
0.8020 |
-1.84% |
| 14 |
2024-01-19 |
0.8170 |
0.8170 |
-4.56% |
| 15 |
2024-01-12 |
0.8560 |
0.8560 |
0.71% |
| 16 |
2024-01-05 |
0.8500 |
0.8500 |
-4.71% |
| 17 |
2023-12-29 |
0.8920 |
0.8920 |
4.33% |
| 18 |
2023-12-25 |
0.8550 |
0.8550 |
0.47% |
| 19 |
2023-12-22 |
0.8510 |
0.8510 |
-4.92% |
| 20 |
2023-12-15 |
0.8950 |
0.8950 |
0.11% |