中银证券中国红-黄山8号第32期固定收益类集合资产管理计划
(SEF816)集合理财债券型
1.2906
-0.05%-0.0007
单位净值 [2024-07-23]
1.2906
累计净值 [2024-07-23]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-1.99%
- 最近半年：-5.26%
- 今年以来：-5.46%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：1.97%
- 最近三年：11.88%
- 成立以来：29.06%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中银国际证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||