中银证券中国红-黄山8号第33期固定收益类集合资产管理计划
(SEF817)集合理财债券型
1.2375
0.00%+0.0000
单位净值 [2023-06-30]
1.2375
累计净值 [2023-06-30]
- 最近一月：-4.23%
- 最近一季：-8.66%
- 最近半年：5.82%
- 今年以来：5.82%
- 最近一年：2.88%
- 最近两年：7.01%
- 最近三年：11.87%
- 成立以来：23.74%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中银国际证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||