中银证券中国红-黄山8号第34期固定收益类集合资产管理计划
(SEF818)集合理财债券型
1.1401
-0.36%-0.0041
单位净值 [2023-09-13]
1.1401
累计净值 [2023-09-13]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：-0.58%
- 最近半年：-6.16%
- 今年以来：-5.68%
- 最近一年：-6.10%
- 最近两年：-2.60%
- 最近三年：2.13%
- 成立以来：14.01%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中银国际证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||