1.4022
-2.11%-0.0296
单位净值 [2022-09-23]
- 最近一月：-8.89%
- 最近一季：-13.88%
- 最近半年：-4.27%
- 今年以来：-22.71%
- 最近一年：-19.03%
- 最近两年：-12.81%
- 最近三年：17.35%
- 成立以来：40.22%
- 成立日期：2018-07-17
- 基金经理：谭鹏万
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海东方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-09-23 |
1.4022 |
1.4022 |
-2.11% |
| 2 |
2022-09-16 |
1.4324 |
1.4324 |
-2.85% |
| 3 |
2022-09-09 |
1.4744 |
1.4744 |
-1.23% |
| 4 |
2022-09-02 |
1.4928 |
1.4928 |
-3.00% |
| 5 |
2022-08-26 |
1.5390 |
1.5390 |
0.94% |
| 6 |
2022-08-19 |
1.5247 |
1.5247 |
-2.82% |
| 7 |
2022-08-12 |
1.5689 |
1.5689 |
-0.48% |
| 8 |
2022-08-05 |
1.5764 |
1.5764 |
2.39% |
| 9 |
2022-07-29 |
1.5396 |
1.5396 |
-3.35% |
| 10 |
2022-07-22 |
1.5929 |
1.5929 |
-1.05% |
| 11 |
2022-07-15 |
1.6098 |
1.6098 |
-3.13% |
| 12 |
2022-07-08 |
1.6619 |
1.6619 |
-2.09% |
| 13 |
2022-07-01 |
1.6973 |
1.6973 |
4.25% |
| 14 |
2022-06-24 |
1.6281 |
1.6281 |
4.01% |
| 15 |
2022-06-17 |
1.5654 |
1.5654 |
1.58% |
| 16 |
2022-06-10 |
1.5411 |
1.5411 |
3.84% |
| 17 |
2022-06-02 |
1.4841 |
1.4841 |
4.89% |
| 18 |
2022-05-27 |
1.4149 |
1.4149 |
-3.97% |
| 19 |
2022-05-20 |
1.4734 |
1.4734 |
-0.02% |
| 20 |
2022-05-13 |
1.4737 |
1.4737 |
0.90% |