1.0010
0.00%0.0000
单位净值 [2021-03-19]
- 最近一月：-6.71%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：5.81%
- 今年以来：-2.25%
- 最近一年：7.17%
- 最近两年：4.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.10%
- 成立日期：2018-07-23
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：江西彼得明奇
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-03-19 |
1.0010 |
1.0010 |
0.00% |
| 2 |
2021-03-17 |
1.0010 |
1.0010 |
0.00% |
| 3 |
2021-03-16 |
1.0010 |
1.0010 |
0.00% |
| 4 |
2021-03-15 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.20% |
| 5 |
2021-03-12 |
1.0030 |
1.0030 |
0.30% |
| 6 |
2021-03-11 |
1.0000 |
1.0000 |
1.01% |
| 7 |
2021-03-10 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.30% |
| 8 |
2021-03-09 |
0.9930 |
0.9930 |
-2.36% |
| 9 |
2021-03-08 |
1.0170 |
1.0170 |
-3.23% |
| 10 |
2021-03-05 |
1.0510 |
1.0510 |
0.57% |
| 11 |
2021-03-04 |
1.0450 |
1.0450 |
-1.23% |
| 12 |
2021-03-03 |
1.0580 |
1.0580 |
0.86% |
| 13 |
2021-03-02 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.57% |
| 14 |
2021-03-01 |
1.0550 |
1.0550 |
0.57% |
| 15 |
2021-02-26 |
1.0490 |
1.0490 |
-1.22% |
| 16 |
2021-02-25 |
1.0620 |
1.0620 |
0.09% |
| 17 |
2021-02-24 |
1.0610 |
1.0610 |
-1.49% |
| 18 |
2021-02-23 |
1.0770 |
1.0770 |
0.37% |
| 19 |
2021-01-21 |
1.0730 |
1.0730 |
1.13% |
| 20 |
2021-01-19 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.93% |