中银证券中国红-黄山8号第41期
(SEG725)集合理财债券型
1.1487
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-03-01]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：-2.55%
- 今年以来：-0.36%
- 最近一年：-3.35%
- 最近两年：-2.87%
- 最近三年：2.02%
- 成立以来：14.86%
-
成立日期：2018-08-10
-
基金评级：
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-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-03-01 |
1.1487 |
1.1487 |
| 2024-02-29 |
1.1487 |
1.1487 |
| 2024-02-28 |
1.1486 |
1.1486 |
| 2024-02-27 |
1.1558 |
1.1558 |
| 2024-02-26 |
1.1558 |
1.1558 |
| 2024-02-23 |
1.1564 |
1.1564 |
| 2024-02-22 |
1.1563 |
1.1563 |
| 2024-02-21 |
1.1563 |
1.1563 |
| 2024-02-20 |
1.1563 |
1.1563 |
| 2024-02-19 |
1.1534 |
1.1534 |
| 2024-02-08 |
1.1517 |
1.1517 |
| 2024-02-07 |
1.1487 |
1.1487 |
| 2024-02-06 |
1.1478 |
1.1478 |
| 2024-02-05 |
1.1402 |
1.1402 |
| 2024-02-02 |
1.1423 |
1.1423 |
| 2024-02-01 |
1.1416 |
1.1416 |
| 2024-01-31 |
1.1415 |
1.1415 |
| 2024-01-30 |
1.1426 |
1.1426 |
| 2024-01-29 |
1.1445 |
1.1445 |
| 2024-01-26 |
1.1470 |
1.1470 |