中银证券中国红-黄山8号第44期固定收益类集合资产管理计划
(SEG728)集合理财债券型
1.1535
0.10%+0.0011
单位净值 [2022-07-20]
1.1535
累计净值 [2022-07-20]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：-0.09%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：0.87%
- 最近两年：4.14%
- 最近三年：10.58%
- 成立以来：15.35%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中银国际证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||