兴证资管年年鑫107号集合资产管理计划
(SEG810)集合理财债券型
1.0111
0.09%+0.0009
单位净值 [2020-12-01]
1.1424
累计净值 [2020-12-01]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.10%
- 最近两年：12.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.81%
- 成立日期：---
- 基金经理：郭振鹏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴证资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.063400 | 2020-07-27 |
| 2 | 0.067900 | 2019-07-22 |