1.0260
0.08%+0.0008
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月:0.55%
- 最近一季:1.61%
- 最近半年:-2.13%
- 今年以来:0.21%
- 最近一年:0.21%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.60%
- 成立日期:2018-07-27
- 基金经理:常娜娜 胡涛 韩晗
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财通资管
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-12-31 |
1.0260 |
1.1160 |
0.08% |
2 |
2019-12-27 |
1.0252 |
1.1152 |
0.12% |
3 |
2019-12-20 |
1.0240 |
1.1140 |
0.11% |
4 |
2019-12-13 |
1.0229 |
1.1129 |
0.13% |
5 |
2019-12-06 |
1.0216 |
1.1116 |
0.12% |
6 |
2019-11-29 |
1.0204 |
1.1104 |
0.11% |
7 |
2019-11-22 |
1.0193 |
1.1093 |
0.15% |
8 |
2019-11-15 |
1.0178 |
1.1078 |
0.14% |
9 |
2019-11-08 |
1.0164 |
1.1064 |
0.14% |
10 |
2019-11-01 |
1.0150 |
1.1050 |
0.10% |
11 |
2019-10-25 |
1.0140 |
1.1040 |
0.11% |
12 |
2019-10-18 |
1.0129 |
1.1029 |
0.12% |
13 |
2019-10-11 |
1.0117 |
1.1017 |
0.20% |
14 |
2019-09-30 |
1.0097 |
1.0997 |
0.05% |
15 |
2019-09-27 |
1.0092 |
1.0992 |
0.13% |
16 |
2019-09-20 |
1.0079 |
1.0979 |
0.12% |
17 |
2019-09-12 |
1.0067 |
1.0967 |
0.09% |
18 |
2019-09-06 |
1.0058 |
1.0958 |
0.12% |
19 |
2019-08-30 |
1.0046 |
1.0946 |
0.13% |
20 |
2019-08-23 |
1.0033 |
1.0933 |
0.12% |