中银证券中国红-黄山8号第16期固定收益类集合资产管理计划
(SEH119)集合理财债券型
1.2001
0.00%+0.0000
单位净值 [2023-05-17]
1.2001
累计净值 [2023-05-17]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.88%
- 最近一年：-0.09%
- 最近两年：4.53%
- 最近三年：8.35%
- 成立以来：20.01%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中银国际证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||