中银证券中国红-黄山8号第49期固定收益类集合资产管理计划
(SEH447)集合理财债券型
1.1455
0.02%+0.0002
单位净值 [2022-07-20]
1.1455
累计净值 [2022-07-20]
- 最近一月：-1.97%
- 最近一季：-4.42%
- 最近半年：-3.50%
- 今年以来：-3.25%
- 最近一年：-1.48%
- 最近两年：3.20%
- 最近三年：9.93%
- 成立以来：14.55%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中银国际证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||