0.4229
0.00%0.0000
单位净值 [2023-12-25]
- 最近一月：-12.86%
- 最近一季：-18.97%
- 最近半年：-17.00%
- 今年以来：-25.60%
- 最近一年：-25.61%
- 最近两年：-49.32%
- 最近三年：-56.59%
- 成立以来：-20.59%
- 成立日期：2018-12-26
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：江苏宇昂
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-12-22 |
0.4229 |
1.3883 |
-0.96% |
| 2 |
2023-12-21 |
0.4270 |
1.3924 |
0.76% |
| 3 |
2023-12-20 |
0.4238 |
1.3892 |
-1.88% |
| 4 |
2023-12-19 |
0.4319 |
1.3973 |
-0.23% |
| 5 |
2023-12-18 |
0.4329 |
1.3983 |
-1.50% |
| 6 |
2023-12-15 |
0.4395 |
1.4049 |
0.05% |
| 7 |
2023-12-14 |
0.4393 |
1.4047 |
-0.70% |
| 8 |
2023-12-13 |
0.4424 |
1.4078 |
-2.85% |
| 9 |
2023-12-12 |
0.4554 |
1.4208 |
0.18% |
| 10 |
2023-12-11 |
0.4546 |
1.4200 |
1.59% |
| 11 |
2023-12-08 |
0.4475 |
1.4129 |
-0.42% |
| 12 |
2023-12-07 |
0.4494 |
1.4148 |
-0.35% |
| 13 |
2023-12-06 |
0.4510 |
1.4164 |
0.09% |
| 14 |
2023-12-05 |
0.4506 |
1.4160 |
-2.89% |
| 15 |
2023-12-04 |
0.4640 |
1.4294 |
-0.58% |
| 16 |
2023-12-01 |
0.4667 |
1.4321 |
-2.77% |
| 17 |
2023-11-30 |
0.4800 |
1.4454 |
-0.17% |
| 18 |
2023-11-29 |
0.4808 |
1.4462 |
-1.05% |
| 19 |
2023-11-28 |
0.4859 |
1.4513 |
0.50% |
| 20 |
2023-11-27 |
0.4835 |
1.4489 |
-0.37% |