0.8193
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-24]
- 最近一月：-6.89%
- 最近一季：-12.82%
- 最近半年：-11.66%
- 今年以来：-13.74%
- 最近一年：-14.34%
- 最近两年：-29.59%
- 最近三年：-44.04%
- 成立以来：-18.07%
- 成立日期：2018-09-18
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：宁波赢沣智盟
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-23 |
0.8193 |
0.8193 |
-0.21% |
| 2 |
2024-04-16 |
0.8210 |
0.8210 |
0.01% |
| 3 |
2024-04-15 |
0.8209 |
0.8209 |
0.01% |
| 4 |
2024-04-10 |
0.8208 |
0.8208 |
-1.13% |
| 5 |
2024-04-09 |
0.8302 |
0.8302 |
-0.95% |
| 6 |
2024-04-08 |
0.8382 |
0.8382 |
-1.77% |
| 7 |
2024-04-03 |
0.8533 |
0.8533 |
-1.93% |
| 8 |
2024-04-02 |
0.8701 |
0.8701 |
0.01% |
| 9 |
2024-04-01 |
0.8700 |
0.8700 |
0.01% |
| 10 |
2024-03-28 |
0.8699 |
0.8699 |
-0.57% |
| 11 |
2024-03-27 |
0.8749 |
0.8749 |
0.01% |
| 12 |
2024-03-26 |
0.8748 |
0.8748 |
-0.58% |
| 13 |
2024-03-25 |
0.8799 |
0.8799 |
-2.76% |
| 14 |
2024-03-22 |
0.9049 |
0.9049 |
-1.10% |
| 15 |
2024-03-21 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.55% |
| 16 |
2024-03-20 |
0.9201 |
0.9201 |
0.47% |
| 17 |
2024-03-19 |
0.9158 |
0.9158 |
-0.64% |
| 18 |
2024-03-18 |
0.9217 |
0.9217 |
-0.76% |
| 19 |
2024-03-14 |
0.9288 |
0.9288 |
-0.42% |
| 20 |
2024-03-13 |
0.9327 |
0.9327 |
1.04% |