开源稳健1号集合资产管理计划
(SEH772)集合理财债券型
1.0246
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-15]
1.4976
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.28%
- 最近两年：13.21%
- 最近三年：21.42%
- 成立以来：61.16%
- 成立日期：---
- 基金经理：张昱轩
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴业银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2025-08-04 |
| 2 | 0.083000 | 2024-08-01 |
| 3 | 0.060000 | 2023-07-21 |
| 4 | 0.070000 | 2022-07-22 |
| 5 | 0.060000 | 2021-07-26 |
| 6 | 0.040000 | 2020-07-30 |
| 7 | 0.030000 | 2019-12-26 |
| 8 | 0.080000 | 2019-08-01 |