渤海汇金建盈2号集合资产管理计划
(SEH815)集合理财债券型
1.0722
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-06-07]
1.2759
累计净值 [2024-06-07]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：4.44%
- 最近两年：3.88%
- 最近三年：4.22%
- 成立以来：7.22%
- 成立日期：---
- 基金经理：徐聪
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：渤海汇金证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||