3.2280
1.35%+0.0436
单位净值 [2024-05-09]
- 最近一月:0.12%
- 最近一季:44.88%
- 最近半年:37.01%
- 今年以来:36.78%
- 最近一年:27.84%
- 最近两年:87.89%
- 最近三年:109.34%
- 成立以来:222.80%
- 成立日期:2019-10-25
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:北京东方睿石
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-09 |
3.2280 |
3.6600 |
1.35% |
2 |
2024-05-08 |
3.1850 |
3.6170 |
0.16% |
3 |
2024-05-07 |
3.1800 |
3.6120 |
2.09% |
4 |
2024-05-06 |
3.1150 |
3.5470 |
-1.11% |
5 |
2024-04-30 |
3.1500 |
3.5820 |
-2.20% |
6 |
2024-04-29 |
3.2210 |
3.6530 |
-2.81% |
7 |
2024-04-26 |
3.3140 |
3.7460 |
1.91% |
8 |
2024-04-25 |
3.2520 |
3.6840 |
-0.15% |
9 |
2024-04-24 |
3.2570 |
3.6890 |
2.10% |
10 |
2024-04-23 |
3.1900 |
3.6220 |
-2.98% |
11 |
2024-04-22 |
3.2880 |
3.7200 |
-5.33% |
12 |
2024-04-19 |
3.4730 |
3.9050 |
2.00% |
13 |
2024-04-18 |
3.4050 |
3.8370 |
-1.02% |
14 |
2024-04-17 |
3.4400 |
3.8720 |
-1.09% |
15 |
2024-04-16 |
3.4780 |
3.9100 |
-1.31% |
16 |
2024-04-15 |
3.5240 |
3.9560 |
-1.07% |
17 |
2024-04-12 |
3.5620 |
3.9940 |
8.00% |
18 |
2024-04-11 |
3.2980 |
3.7300 |
-0.87% |
19 |
2024-04-10 |
3.3270 |
3.7590 |
3.19% |
20 |
2024-04-09 |
3.2240 |
3.6560 |
-1.29% |