中银证券中国红-黄山8号第52期固定收益类集合资产管理计划
(SEJ200)集合理财债券型
1.2323
0.02%+0.0002
单位净值 [2023-02-24]
1.2323
累计净值 [2023-02-24]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.59%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：4.73%
- 最近两年：10.25%
- 最近三年：13.73%
- 成立以来：23.23%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中银国际证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||