0.3670
0.00%0.0000
单位净值 [2022-09-22]
- 最近一月：-17.53%
- 最近一季：-28.04%
- 最近半年：-39.04%
- 今年以来：-55.68%
- 最近一年：-69.79%
- 最近两年：-73.56%
- 最近三年：-63.30%
- 成立以来：-63.30%
- 成立日期：2019-09-19
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市瑞业
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-09-21 |
0.3670 |
0.3670 |
-0.27% |
| 2 |
2022-09-20 |
0.3680 |
0.3680 |
0.27% |
| 3 |
2022-09-19 |
0.3670 |
0.3670 |
-4.18% |
| 4 |
2022-09-16 |
0.3830 |
0.3830 |
-2.30% |
| 5 |
2022-09-15 |
0.3920 |
0.3920 |
-2.49% |
| 6 |
2022-09-14 |
0.4020 |
0.4020 |
-2.19% |
| 7 |
2022-09-13 |
0.4110 |
0.4110 |
-2.14% |
| 8 |
2022-09-09 |
0.4200 |
0.4200 |
2.19% |
| 9 |
2022-09-08 |
0.4110 |
0.4110 |
-3.29% |
| 10 |
2022-09-07 |
0.4250 |
0.4250 |
-1.62% |
| 11 |
2022-09-06 |
0.4320 |
0.4320 |
1.41% |
| 12 |
2022-09-05 |
0.4260 |
0.4260 |
-0.23% |
| 13 |
2022-09-02 |
0.4270 |
0.4270 |
-0.47% |
| 14 |
2022-09-01 |
0.4290 |
0.4290 |
0.70% |
| 15 |
2022-08-31 |
0.4260 |
0.4260 |
-2.96% |
| 16 |
2022-08-30 |
0.4390 |
0.4390 |
0.23% |
| 17 |
2022-08-29 |
0.4380 |
0.4380 |
-1.35% |
| 18 |
2022-08-26 |
0.4440 |
0.4440 |
-0.67% |
| 19 |
2022-08-25 |
0.4470 |
0.4470 |
-0.89% |
| 20 |
2022-08-24 |
0.4510 |
0.4510 |
1.35% |