中银证券中国红-黄山8号第56期固定收益类集合资产管理计划
(SEJ702)集合理财债券型
1.1035
0.05%+0.0005
单位净值 [2023-09-07]
1.1035
累计净值 [2023-09-07]
- 最近一月：-3.25%
- 最近一季：-2.62%
- 最近半年：-1.26%
- 今年以来：-1.62%
- 最近一年：-2.26%
- 最近两年：-5.17%
- 最近三年：-0.64%
- 成立以来：10.35%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中银国际证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||