中银证券中国红-黄山8号第55期
(SEJ703)集合理财债券型
1.2301
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：1.13%
- 最近两年：4.87%
- 最近三年：6.63%
- 成立以来：23.00%
-
成立日期：2018-08-28
-
基金评级：
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-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-23 |
1.2301 |
1.2301 |
| 2024-07-22 |
1.2300 |
1.2300 |
| 2024-07-19 |
1.2300 |
1.2300 |
| 2024-07-18 |
1.2300 |
1.2300 |
| 2024-07-17 |
1.2300 |
1.2300 |
| 2024-07-16 |
1.2291 |
1.2291 |
| 2024-07-15 |
1.2291 |
1.2291 |
| 2024-07-12 |
1.2291 |
1.2291 |
| 2024-07-11 |
1.2311 |
1.2311 |
| 2024-07-10 |
1.2311 |
1.2311 |
| 2024-07-09 |
1.2311 |
1.2311 |
| 2024-07-08 |
1.2311 |
1.2311 |
| 2024-07-05 |
1.2311 |
1.2311 |
| 2024-07-04 |
1.2311 |
1.2311 |
| 2024-07-03 |
1.2312 |
1.2312 |
| 2024-07-02 |
1.2311 |
1.2311 |
| 2024-07-01 |
1.2310 |
1.2310 |
| 2024-06-28 |
1.2308 |
1.2308 |
| 2024-06-27 |
1.2308 |
1.2308 |
| 2024-06-26 |
1.2307 |
1.2307 |