东兴证券富福1号FOF集合资产管理计划
(SEJ964)集合理财FOF
0.9977
-0.50%-0.0050
单位净值 [2021-12-16]
1.4062
累计净值 [2021-12-16]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-3.06%
- 最近半年：-3.78%
- 今年以来：-5.00%
- 最近一年：-1.60%
- 最近两年：0.18%
- 最近三年：0.36%
- 成立以来：-0.23%
- 成立日期：---
- 基金经理：耳頔
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东兴证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||