山西证券启明6号集合资产管理计划
(SEK036)集合理财债券型
1.0010
0.10%+0.0010
单位净值 [2023-01-13]
1.2280
累计净值 [2023-01-13]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：-4.03%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：-1.83%
- 最近两年：-1.52%
- 最近三年：-1.86%
- 成立以来：0.10%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：山证
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2019-08-28 |
| 2 | 0.00 | 2019-08-29 |
| 3 | 0.06 | 2020-09-21 |
| 4 | 0.00 | 2021-06-21 |
| 5 | 0.07 | 2021-09-22 |
| 6 | 0.00 | 2022-06-08 |
| 7 | 0.05 | 2022-09-27 |
| 8 | 0.00 | 2022-10-12 |