中银证券中国红-黄山8号第58期固定收益类集合资产管理计划
(SEK901)集合理财债券型
1.0355
-0.01%-0.0001
单位净值 [2023-06-29]
1.0355
累计净值 [2023-06-29]
- 最近一月：-9.66%
- 最近一季：-11.25%
- 最近半年：-8.74%
- 今年以来：-8.81%
- 最近一年：-12.90%
- 最近两年：-8.85%
- 最近三年：-5.98%
- 成立以来：3.54%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中银国际证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||