中银证券中国红-黄山8号第60期
(SEK903)集合理财债券型
1.2900
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：2.86%
- 今年以来：3.18%
- 最近一年：5.00%
- 最近两年：7.73%
- 最近三年：13.07%
- 成立以来：28.99%
-
成立日期：2018-09-18
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-23 |
1.2900 |
1.2900 |
| 2024-07-22 |
1.2898 |
1.2898 |
| 2024-07-19 |
1.2892 |
1.2892 |
| 2024-07-18 |
1.2890 |
1.2890 |
| 2024-07-17 |
1.2889 |
1.2889 |
| 2024-07-16 |
1.2888 |
1.2888 |
| 2024-07-15 |
1.2886 |
1.2886 |
| 2024-07-12 |
1.2879 |
1.2879 |
| 2024-07-11 |
1.2875 |
1.2875 |
| 2024-07-10 |
1.2872 |
1.2872 |
| 2024-07-09 |
1.2870 |
1.2870 |
| 2024-07-08 |
1.2868 |
1.2868 |
| 2024-07-05 |
1.2872 |
1.2872 |
| 2024-07-04 |
1.2874 |
1.2874 |
| 2024-07-03 |
1.2874 |
1.2874 |
| 2024-07-02 |
1.2870 |
1.2870 |
| 2024-07-01 |
1.2871 |
1.2871 |
| 2024-06-28 |
1.2868 |
1.2868 |
| 2024-06-27 |
1.2864 |
1.2864 |
| 2024-06-26 |
1.2860 |
1.2860 |