1.0251
0.06%+0.0006
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月:0.51%
- 最近一季:1.55%
- 最近半年:-0.35%
- 今年以来:0.60%
- 最近一年:0.60%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.51%
- 成立日期:2018-08-24
- 基金经理:常娜娜 韩晗 胡涛
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财通资管
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-12-31 |
1.0251 |
1.0952 |
0.06% |
2 |
2019-12-27 |
1.0245 |
1.0946 |
0.10% |
3 |
2019-12-20 |
1.0235 |
1.0936 |
0.12% |
4 |
2019-12-13 |
1.0223 |
1.0924 |
0.13% |
5 |
2019-12-06 |
1.0210 |
1.0911 |
0.11% |
6 |
2019-11-29 |
1.0199 |
1.0900 |
0.07% |
7 |
2019-11-22 |
1.0192 |
1.0893 |
0.18% |
8 |
2019-11-15 |
1.0174 |
1.0875 |
0.14% |
9 |
2019-11-08 |
1.0160 |
1.0861 |
0.15% |
10 |
2019-11-01 |
1.0145 |
1.0846 |
0.09% |
11 |
2019-10-25 |
1.0136 |
1.0837 |
0.11% |
12 |
2019-10-18 |
1.0125 |
1.0826 |
0.11% |
13 |
2019-10-11 |
1.0114 |
1.0815 |
0.19% |
14 |
2019-09-30 |
1.0095 |
1.0796 |
0.05% |
15 |
2019-09-27 |
1.0090 |
1.0791 |
0.35% |
16 |
2019-09-20 |
1.0055 |
1.0756 |
0.13% |
17 |
2019-09-12 |
1.0042 |
1.0743 |
0.11% |
18 |
2019-09-06 |
1.0031 |
1.0732 |
0.08% |
19 |
2019-08-30 |
1.0023 |
1.0724 |
0.18% |
20 |
2019-08-23 |
1.0005 |
1.0706 |
0.04% |