元兹FOF1号
(SEL010)私募组合基金FOF
2.0130
-3.91%-0.0788
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：2.60%
- 最近一季：5.95%
- 最近半年：17.31%
- 今年以来：40.97%
- 最近一年：40.97%
- 最近两年：41.36%
- 最近三年：30.71%
- 成立以来：101.30%
- 成立日期：2018-11-05
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：元兹
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
2.0130 |
2.0130 |
-3.91% |
| 2 |
2025-11-14 |
2.0950 |
2.0950 |
1.90% |
| 3 |
2025-11-07 |
2.0560 |
2.0560 |
1.18% |
| 4 |
2025-10-31 |
2.0320 |
2.0320 |
1.55% |
| 5 |
2025-10-24 |
2.0010 |
2.0010 |
1.99% |
| 6 |
2025-10-17 |
1.9620 |
1.9620 |
-1.75% |
| 7 |
2025-10-10 |
1.9970 |
1.9970 |
1.27% |
| 8 |
2025-09-26 |
1.9720 |
1.9720 |
-0.30% |
| 9 |
2025-09-19 |
1.9780 |
1.9780 |
-1.40% |
| 10 |
2025-09-12 |
2.0060 |
2.0060 |
1.83% |
| 11 |
2025-09-05 |
1.9700 |
1.9700 |
-0.40% |
| 12 |
2025-08-22 |
1.9780 |
1.9780 |
4.11% |
| 13 |
2025-08-08 |
1.9000 |
1.9000 |
1.55% |
| 14 |
2025-08-01 |
1.8710 |
1.8710 |
-0.69% |
| 15 |
2025-07-25 |
1.8840 |
1.8840 |
1.84% |
| 16 |
2025-07-18 |
1.8500 |
1.8500 |
2.72% |
| 17 |
2025-07-11 |
1.8010 |
1.8010 |
1.58% |
| 18 |
2025-07-04 |
1.7730 |
1.7730 |
0.68% |
| 19 |
2025-06-27 |
1.7610 |
1.7610 |
1.79% |
| 20 |
2025-06-20 |
1.7300 |
1.7300 |
-2.81% |