复兴之路价值五期
(SEL404)私募股票策略股票多头
0.9355
-2.11%-0.0198
单位净值 [2020-09-18]
- 最近一月：-2.04%
- 最近一季：9.29%
- 最近半年：7.25%
- 今年以来：6.20%
- 最近一年：-1.40%
- 最近两年：-6.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.45%
- 成立日期：2018-09-05
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：江亿
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-09-18 |
0.9355 |
1.0255 |
-2.11% |
| 2 |
2020-09-11 |
0.9557 |
1.0457 |
-5.27% |
| 3 |
2020-09-04 |
1.0089 |
1.0989 |
4.47% |
| 4 |
2020-08-28 |
0.9657 |
1.0557 |
1.48% |
| 5 |
2020-08-21 |
0.9516 |
1.0416 |
-0.36% |
| 6 |
2020-08-14 |
0.9550 |
1.0450 |
-4.12% |
| 7 |
2020-08-07 |
0.9960 |
1.0860 |
-0.86% |
| 8 |
2020-07-31 |
1.0046 |
1.0946 |
1.73% |
| 9 |
2020-07-24 |
0.9875 |
1.0775 |
1.04% |
| 10 |
2020-07-17 |
0.9773 |
1.0673 |
-11.99% |
| 11 |
2020-07-10 |
1.1105 |
1.1105 |
13.87% |
| 12 |
2020-07-03 |
0.9752 |
0.9752 |
5.06% |
| 13 |
2020-06-24 |
0.9282 |
0.9282 |
3.20% |
| 14 |
2020-06-19 |
0.8994 |
0.8994 |
5.07% |
| 15 |
2020-06-12 |
0.8560 |
0.8560 |
2.20% |
| 16 |
2020-06-05 |
0.8376 |
0.8376 |
-1.12% |
| 17 |
2020-05-29 |
0.8471 |
0.8471 |
1.96% |
| 18 |
2020-05-22 |
0.8308 |
0.8308 |
-6.16% |
| 19 |
2020-05-15 |
0.8853 |
0.8853 |
2.67% |
| 20 |
2020-05-08 |
0.8623 |
0.8623 |
6.47% |