1.0379
0.07%+0.0007
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月:0.45%
- 最近一季:1.47%
- 最近半年:-1.33%
- 今年以来:1.73%
- 最近一年:1.73%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.79%
- 成立日期:2018-08-31
- 基金经理:常娜娜 胡涛 韩晗
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财通资管
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-12-31 |
1.0379 |
1.1029 |
0.07% |
2 |
2019-12-27 |
1.0372 |
1.1022 |
0.11% |
3 |
2019-12-20 |
1.0361 |
1.1011 |
0.10% |
4 |
2019-12-13 |
1.0351 |
1.1001 |
0.07% |
5 |
2019-12-06 |
1.0344 |
1.0994 |
0.12% |
6 |
2019-11-29 |
1.0332 |
1.0982 |
0.03% |
7 |
2019-11-22 |
1.0329 |
1.0979 |
0.16% |
8 |
2019-11-15 |
1.0312 |
1.0962 |
0.17% |
9 |
2019-11-08 |
1.0295 |
1.0945 |
0.14% |
10 |
2019-11-01 |
1.0281 |
1.0931 |
0.23% |
11 |
2019-10-18 |
1.0257 |
1.0907 |
0.11% |
12 |
2019-10-11 |
1.0246 |
1.0896 |
0.17% |
13 |
2019-09-30 |
1.0229 |
1.0879 |
0.05% |
14 |
2019-09-27 |
1.0224 |
1.0874 |
0.38% |
15 |
2019-09-20 |
1.0185 |
1.0835 |
0.55% |
16 |
2019-09-12 |
1.0129 |
1.0779 |
0.08% |
17 |
2019-09-06 |
1.0121 |
1.0771 |
0.05% |
18 |
2019-09-02 |
1.0116 |
1.0766 |
0.00% |
19 |
2019-08-30 |
1.0116 |
1.0766 |
-0.01% |
20 |
2019-08-29 |
1.0117 |
1.0767 |
0.00% |