1.1525
-1.39%-0.0160
单位净值 [2020-12-25]
- 最近一月：-3.25%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：11.04%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-09-26
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：申港证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-12-25 |
1.1525 |
1.1525 |
-1.39% |
| 2 |
2020-12-18 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.07% |
| 3 |
2020-12-11 |
1.1695 |
1.1695 |
-3.57% |
| 4 |
2020-12-04 |
1.2128 |
1.2128 |
1.81% |
| 5 |
2020-11-27 |
1.1912 |
1.1912 |
0.51% |
| 6 |
2020-11-20 |
1.1852 |
1.1852 |
0.46% |
| 7 |
2020-11-13 |
1.1798 |
1.1798 |
0.31% |
| 8 |
2020-11-06 |
1.1762 |
1.1762 |
3.74% |
| 9 |
2020-10-30 |
1.1338 |
1.1338 |
-2.22% |
| 10 |
2020-10-23 |
1.1595 |
1.1595 |
0.01% |
| 11 |
2020-10-16 |
1.1594 |
1.1594 |
0.92% |
| 12 |
2020-10-09 |
1.1488 |
1.1488 |
1.02% |
| 13 |
2020-09-30 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.13% |
| 14 |
2020-09-29 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.18% |
| 15 |
2020-09-28 |
1.1408 |
1.1408 |
0.37% |
| 16 |
2020-09-25 |
1.1366 |
1.1366 |
-3.19% |
| 17 |
2020-09-18 |
1.1741 |
1.1741 |
1.58% |
| 18 |
2020-09-11 |
1.1558 |
1.1558 |
-3.84% |
| 19 |
2020-09-04 |
1.2019 |
1.2019 |
-1.15% |
| 20 |
2020-08-28 |
1.2159 |
1.2159 |
-1.60% |