0.9725
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-11-07]
- 最近一月:0.03%
- 最近一季:-0.88%
- 最近半年:-5.33%
- 今年以来:-9.37%
- 最近一年:-8.94%
- 最近两年:-14.57%
- 最近三年:-9.42%
- 成立以来:-2.75%
- 成立日期:2018-08-29
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-07 |
0.9725 |
0.9725 |
0.01% |
2 |
2022-11-03 |
0.9724 |
0.9724 |
0.01% |
3 |
2022-11-02 |
0.9723 |
0.9723 |
0.01% |
4 |
2022-10-13 |
0.9722 |
0.9722 |
0.09% |
5 |
2022-10-11 |
0.9722 |
0.9722 |
0.02% |
6 |
2022-10-10 |
0.9720 |
0.9720 |
0.07% |
7 |
2022-09-30 |
0.9713 |
0.9713 |
0.04% |
8 |
2022-09-28 |
0.9709 |
0.9709 |
0.01% |
9 |
2022-09-26 |
0.9708 |
0.9708 |
0.01% |
10 |
2022-09-22 |
0.9707 |
0.9707 |
0.01% |
11 |
2022-09-20 |
0.9706 |
0.9706 |
0.01% |
12 |
2022-09-16 |
0.9705 |
0.9705 |
0.01% |
13 |
2022-09-15 |
0.9704 |
0.9704 |
0.01% |
14 |
2022-09-13 |
0.9703 |
0.9703 |
0.01% |
15 |
2022-09-09 |
0.9702 |
0.9702 |
-0.11% |
16 |
2022-09-08 |
0.9713 |
0.9713 |
-0.12% |
17 |
2022-09-07 |
0.9725 |
0.9725 |
0.01% |
18 |
2022-09-05 |
0.9724 |
0.9724 |
0.02% |
19 |
2022-08-19 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.04% |
20 |
2022-08-18 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.05% |