1.0460
-1.23%-0.0128
单位净值 [2020-03-06]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：4.29%
- 最近半年：4.70%
- 今年以来：4.18%
- 最近一年：5.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.60%
- 成立日期：2018-09-18
- 基金经理：言程序
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：毓颜
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-03-06 |
1.0460 |
1.0460 |
-1.23% |
| 2 |
2020-02-28 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.47% |
| 3 |
2020-02-21 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.19% |
| 4 |
2020-02-14 |
1.0660 |
1.0660 |
0.28% |
| 5 |
2020-02-07 |
1.0630 |
1.0630 |
2.41% |
| 6 |
2020-01-23 |
1.0380 |
1.0380 |
0.97% |
| 7 |
2020-01-17 |
1.0280 |
1.0280 |
0.39% |
| 8 |
2020-01-10 |
1.0240 |
1.0240 |
1.29% |
| 9 |
2020-01-03 |
1.0110 |
1.0110 |
0.70% |
| 10 |
2019-12-31 |
1.0040 |
1.0040 |
0.00% |
| 11 |
2019-12-27 |
1.0040 |
1.0040 |
0.10% |
| 12 |
2019-12-20 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.10% |
| 13 |
2019-12-13 |
1.0040 |
1.0040 |
0.10% |
| 14 |
2019-12-06 |
1.0030 |
1.0030 |
0.10% |
| 15 |
2019-11-29 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.20% |
| 16 |
2019-11-22 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.20% |
| 17 |
2019-11-15 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.40% |
| 18 |
2019-11-08 |
1.0100 |
1.0100 |
0.10% |
| 19 |
2019-11-01 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.10% |
| 20 |
2019-10-25 |
1.0100 |
1.0100 |
0.00% |