1.1278
-0.01%-0.0001
单位净值 [2020-09-24]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：3.43%
- 最近一年：4.85%
- 最近两年：12.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.99%
- 成立日期：2018-09-19
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-09-24 |
1.1278 |
1.1458 |
-0.01% |
| 2 |
2020-09-18 |
1.1279 |
1.1459 |
-0.02% |
| 3 |
2020-09-11 |
1.1281 |
1.1461 |
0.01% |
| 4 |
2020-09-10 |
1.1280 |
1.1460 |
0.00% |
| 5 |
2020-09-09 |
1.1280 |
1.1460 |
-0.04% |
| 6 |
2020-09-08 |
1.1285 |
1.1465 |
0.03% |
| 7 |
2020-09-04 |
1.1282 |
1.1462 |
0.04% |
| 8 |
2020-08-31 |
1.1277 |
1.1457 |
0.02% |
| 9 |
2020-08-28 |
1.1275 |
1.1455 |
0.01% |
| 10 |
2020-08-26 |
1.1274 |
1.1454 |
-0.04% |
| 11 |
2020-08-24 |
1.1279 |
1.1459 |
0.53% |
| 12 |
2020-07-08 |
1.1220 |
1.1400 |
0.14% |
| 13 |
2020-07-07 |
1.1204 |
1.1384 |
0.24% |
| 14 |
2020-07-03 |
1.1177 |
1.1357 |
0.49% |
| 15 |
2020-07-01 |
1.1122 |
1.1302 |
0.08% |
| 16 |
2020-06-30 |
1.1113 |
1.1293 |
0.06% |
| 17 |
2020-06-24 |
1.1106 |
1.1286 |
-0.09% |
| 18 |
2020-06-22 |
1.1116 |
1.1296 |
-0.04% |
| 19 |
2020-06-19 |
1.1121 |
1.1301 |
0.10% |
| 20 |
2020-06-16 |
1.1110 |
1.1290 |
0.10% |