1.0271
0.06%+0.0006
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月:0.51%
- 最近一季:-1.51%
- 最近半年:-0.03%
- 今年以来:1.01%
- 最近一年:1.01%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.71%
- 成立日期:2018-09-06
- 基金经理:常娜娜 韩晗 胡涛
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财通资管
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-12-31 |
1.0271 |
1.1243 |
0.06% |
2 |
2019-12-27 |
1.0265 |
1.1237 |
0.12% |
3 |
2019-12-20 |
1.0253 |
1.1225 |
0.11% |
4 |
2019-12-13 |
1.0242 |
1.1214 |
0.12% |
5 |
2019-12-06 |
1.0230 |
1.1202 |
0.11% |
6 |
2019-11-29 |
1.0219 |
1.1191 |
0.11% |
7 |
2019-11-22 |
1.0208 |
1.1180 |
1.52% |
8 |
2019-11-15 |
1.0055 |
1.1027 |
0.09% |
9 |
2019-11-08 |
1.0046 |
1.1018 |
0.14% |
10 |
2019-11-01 |
1.0032 |
1.1004 |
0.14% |
11 |
2019-10-25 |
1.0018 |
1.0990 |
0.14% |
12 |
2019-10-18 |
1.0004 |
1.0976 |
0.02% |
13 |
2019-10-15 |
1.0002 |
1.0974 |
0.02% |
14 |
2019-10-14 |
1.0000 |
1.0972 |
-4.43% |
15 |
2019-10-11 |
1.0463 |
1.0969 |
0.34% |
16 |
2019-09-30 |
1.0428 |
1.0934 |
0.05% |
17 |
2019-09-27 |
1.0423 |
1.0929 |
0.12% |
18 |
2019-09-20 |
1.0410 |
1.0916 |
0.11% |
19 |
2019-09-12 |
1.0399 |
1.0905 |
0.10% |
20 |
2019-09-06 |
1.0389 |
1.0895 |
0.08% |