中银证券中国红-黄山8号第62期固定收益类集合资产管理计划
(SEN005)集合理财债券型
1.3535
0.06%+0.0008
单位净值 [2024-07-23]
1.3535
累计净值 [2024-07-23]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：3.26%
- 今年以来：3.68%
- 最近一年：5.54%
- 最近两年：12.12%
- 最近三年：17.57%
- 成立以来：35.34%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中银国际证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||