太平洋证券金元宝7号集合资产管理计划
(SEN215)集合理财债券型
1.1857
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-11-27]
1.6897
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：8.76%
- 今年以来：---
- 最近一年：9.82%
- 最近两年：20.83%
- 最近三年：34.40%
- 成立以来：83.05%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴业银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.100000 | 2025-10-30 |
| 2 | 0.100000 | 2024-10-22 |
| 3 | 0.100000 | 2023-10-23 |
| 4 | 0.066000 | 2022-12-14 |
| 5 | 0.050000 | 2021-11-29 |
| 6 | 0.024600 | 2020-10-12 |
| 7 | 0.023800 | 2020-04-14 |
| 8 | 0.022700 | 2019-10-15 |
| 9 | 0.016900 | 2018-12-12 |