1.1570
-0.69%-0.0079
单位净值 [2024-04-03]
- 最近一月：3.03%
- 最近一季：-4.46%
- 最近半年：-8.68%
- 今年以来：-8.03%
- 最近一年：-22.35%
- 最近两年：-39.86%
- 最近三年：-50.26%
- 成立以来：58.49%
- 成立日期：2018-09-20
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：平潭天添
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-03 |
1.1570 |
1.6570 |
-0.69% |
| 2 |
2024-04-02 |
1.1650 |
1.6650 |
-1.44% |
| 3 |
2024-04-01 |
1.1820 |
1.6820 |
1.20% |
| 4 |
2024-03-29 |
1.1680 |
1.6680 |
0.34% |
| 5 |
2024-03-28 |
1.1640 |
1.6640 |
2.56% |
| 6 |
2024-03-27 |
1.1350 |
1.6350 |
-3.90% |
| 7 |
2024-03-25 |
1.1810 |
1.6810 |
-3.36% |
| 8 |
2024-03-22 |
1.2220 |
1.7220 |
1.08% |
| 9 |
2024-03-21 |
1.2090 |
1.7090 |
0.42% |
| 10 |
2024-03-20 |
1.2040 |
1.7040 |
-0.17% |
| 11 |
2024-03-19 |
1.2060 |
1.7060 |
0.33% |
| 12 |
2024-03-18 |
1.2020 |
1.7020 |
3.18% |
| 13 |
2024-03-15 |
1.1650 |
1.6650 |
1.13% |
| 14 |
2024-03-14 |
1.1520 |
1.6520 |
-2.12% |
| 15 |
2024-03-13 |
1.1770 |
1.6770 |
-0.84% |
| 16 |
2024-03-12 |
1.1870 |
1.6870 |
-0.34% |
| 17 |
2024-03-11 |
1.1910 |
1.6910 |
3.21% |
| 18 |
2024-03-08 |
1.1540 |
1.6540 |
5.00% |
| 19 |
2024-03-07 |
1.0990 |
1.5990 |
-1.26% |
| 20 |
2024-03-06 |
1.1130 |
1.6130 |
-0.27% |