太平洋证券均盈优选FOF1号
(SEN706)集合理财FOF
1.4394
-0.07%-0.0013
单位净值 [2026-10-19]
- 最近一月：-1.00%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：-1.62%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：4.76%
- 最近两年：19.48%
- 最近三年：20.60%
- 成立以来：81.90%
-
成立日期：2018-09-18
-
基金评级：
---
王丹凤
-
基金公司：
太平洋证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2018-09-18
王丹凤
- 管理公司：太平洋证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-19 |
1.4394 |
1.7149 |
| 2026-10-16 |
1.4404 |
1.7159 |
| 2026-10-15 |
1.4383 |
1.7138 |
| 2026-10-14 |
1.4434 |
1.7189 |
| 2026-10-13 |
1.4463 |
1.7218 |
| 2026-10-12 |
1.4455 |
1.7210 |
| 2026-10-09 |
1.4476 |
1.7231 |
| 2026-10-08 |
1.4473 |
1.7228 |
| 2026-09-30 |
1.4510 |
1.7265 |
| 2026-09-29 |
1.4515 |
1.7270 |
| 2026-09-28 |
1.4494 |
1.7249 |
| 2026-09-24 |
1.4548 |
1.7303 |
| 2026-09-23 |
1.4580 |
1.7335 |
| 2026-09-22 |
1.4579 |
1.7334 |
| 2026-09-21 |
1.4573 |
1.7328 |
| 2026-09-18 |
1.4540 |
1.7295 |
| 2026-09-17 |
1.4506 |
1.7261 |
| 2026-09-16 |
1.4502 |
1.7257 |
| 2026-09-15 |
1.4476 |
1.7231 |
| 2026-09-14 |
1.4494 |
1.7249 |