0.9332
-1.84%-0.0172
单位净值 [2019-11-15]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:0.00%
- 今年以来:-8.28%
- 最近一年:-6.68%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-6.68%
- 成立日期:2018-10-16
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:浙江嘉鸿
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-11-15 |
0.9332 |
0.9332 |
-1.84% |
2 |
2019-11-08 |
0.9507 |
0.9507 |
-4.63% |
3 |
2019-11-01 |
0.9969 |
0.9969 |
4.69% |
4 |
2019-10-25 |
0.9522 |
0.9522 |
0.98% |
5 |
2019-07-05 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.18% |
6 |
2019-04-12 |
0.9447 |
0.9447 |
1.03% |
7 |
2019-04-04 |
0.9351 |
0.9351 |
-0.21% |
8 |
2019-03-29 |
0.9371 |
0.9371 |
-0.02% |
9 |
2019-03-22 |
0.9373 |
0.9373 |
0.16% |
10 |
2019-03-15 |
0.9358 |
0.9358 |
-0.51% |
11 |
2019-03-08 |
0.9406 |
0.9406 |
-6.60% |
12 |
2019-03-01 |
1.0071 |
1.0071 |
-1.49% |
13 |
2019-02-22 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.29% |
14 |
2019-02-15 |
1.0253 |
1.0253 |
1.09% |
15 |
2019-02-14 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.36% |
16 |
2019-02-13 |
1.0179 |
1.0179 |
0.35% |
17 |
2019-02-12 |
1.0143 |
1.0143 |
0.49% |
18 |
2019-02-11 |
1.0094 |
1.0094 |
1.94% |
19 |
2019-02-01 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.30% |
20 |
2019-01-31 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.64% |