中银证券中国红-黄山8号尊享2期

(SEP029)集合理财债券型
1.1918 0.13%+0.0015
单位净值 [2022-09-22]
1.1918
累计净值 [2022-09-22]
  • 最近一月：0.03%
  • 最近一季：-0.75%
  • 最近半年：0.62%
  • 今年以来：1.00%
  • 最近一年：2.29%
  • 最近两年：8.86%
  • 最近三年：14.32%
  • 成立以来：19.18%
  • 成立日期：2018-10-12
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：中银国际
基本信息
基金简称 中银证券中国红-黄山8号尊享2期 基金全称 中银证券中国红-黄山8号尊享2期固定收益类集合资产管理计划
基金代码 SEP029 成立日期 2018-10-12
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 -- 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本集合计划委托人可以在开放期办理集合计划参与或退出等业务。委托人可以在参与开放期办理集合计划的参与业务,在退出开放日办理集合计划的退出业务。为保护投资者利益,避免封闭期后的开放期落在年末、季末等流动性紧张时段,故管理人在封闭期开始前设定集合计划的参与开放期、退出开放日、开放规模上限、业绩报酬计提标准、参与安排等规则,并在管理人网站公布。退出开放日可以同时为参与开放期。
投资目标 将充分发挥管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整资产配置组合。
投资风格 限定性
投资范围 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的固定收益类资产及金融产品,包括:现金、银行存款、存单、同业存单、可转让存单、货币市场基金、债券型基金、债券回购(含正回购和逆回购)、期限在一年内(含1年)的国债、期限在1年内(含1年)的央行票据、期限在1年内(含1年)的政府债券等高流动性短期金融产品、国债、地方政府债券、央行票据、金融债券(政策性金融债、商业银行次级债、证券公司次级债、证券公司短期债、混合资本债等)、二级资本债、企业债券(含永续企业债、项目收益债、专项债)、公司债券(含永续公司债、小公募公司债及非公开发行公司债等)、银行间市场交易商协会注册公开发行的各类债务融资工具(包括但不限于短期融资券(含超短融)、中期票据(含永续中票)、项目收益票据、集合票据、集合债券等)、可分离债券、可转换债券、可交换债券、PPN等非公开发行债券、ABS、ABN、收益凭证等;
投资策略 在投资策略上充分发挥管理人在资产配置方面的特长,主要通过对固定收益类资产持有至到期投资策略,在分析中长期经济变化趋势的基础上,并结合本计划的封闭期,确定资产配置久期。与此同时,在开始阶段严选资产,以持有为目的,构建投资组合,为投资者创造长期稳健的投资回报。本产品以绝对收益为投资目标,并兼顾计划资产的长期增值。通过对投资债券、回购做出规划,包括债券组合的规模、投资期限、期间的流动性安排等,然后在这些约束条件下,综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种方法,结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素,对个券进行积极的管理。