滨利AI-ETF稳健7号
(SEP116)私募股票策略股票多头
0.8803
0.03%+0.0003
单位净值 [2022-01-21]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：-1.37%
- 最近半年：-4.16%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：-14.34%
- 最近两年：4.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.83%
- 成立日期：2019-06-20
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：滨利
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-01-21 |
0.8803 |
1.1986 |
0.03% |
| 2 |
2022-01-14 |
0.8800 |
1.1983 |
0.03% |
| 3 |
2022-01-07 |
0.8797 |
1.1980 |
0.03% |
| 4 |
2021-12-31 |
0.8794 |
1.1977 |
0.02% |
| 5 |
2021-12-24 |
0.8792 |
1.1975 |
0.03% |
| 6 |
2021-12-17 |
0.8789 |
1.1972 |
0.01% |
| 7 |
2021-12-10 |
0.8788 |
1.1971 |
0.26% |
| 8 |
2021-12-03 |
0.8765 |
1.1948 |
1.33% |
| 9 |
2021-11-26 |
0.8650 |
1.1833 |
-0.09% |
| 10 |
2021-11-19 |
0.8658 |
1.1841 |
-0.07% |
| 11 |
2021-11-12 |
0.8664 |
1.1847 |
1.20% |
| 12 |
2021-11-05 |
0.8561 |
1.1744 |
-1.35% |
| 13 |
2021-10-29 |
0.8678 |
1.1861 |
-1.39% |
| 14 |
2021-10-22 |
0.8800 |
1.1983 |
-1.40% |
| 15 |
2021-10-15 |
0.8925 |
1.2108 |
2.16% |
| 16 |
2021-10-08 |
0.8736 |
1.1919 |
1.64% |
| 17 |
2021-09-30 |
0.8595 |
1.1778 |
0.22% |
| 18 |
2021-09-24 |
0.8576 |
1.1759 |
-0.45% |
| 19 |
2021-09-17 |
0.8615 |
1.1798 |
-2.60% |
| 20 |
2021-09-10 |
0.8845 |
1.2028 |
2.56% |