1.3330
-1.11%-0.0148
单位净值 [2024-07-26]
- 最近一月：-10.18%
- 最近一季：-8.70%
- 最近半年：-2.91%
- 今年以来：-14.33%
- 最近一年：-29.17%
- 最近两年：-22.95%
- 最近三年：-41.92%
- 成立以来：33.30%
- 成立日期：2018-11-16
- 基金经理：张王品
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京鼎萨
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-26 |
1.3330 |
1.3330 |
-1.11% |
| 2 |
2024-07-19 |
1.3480 |
1.3480 |
0.52% |
| 3 |
2024-07-12 |
1.3410 |
1.3410 |
-1.11% |
| 4 |
2024-07-05 |
1.3560 |
1.3560 |
-5.90% |
| 5 |
2024-06-28 |
1.4410 |
1.4410 |
-2.90% |
| 6 |
2024-06-21 |
1.4840 |
1.4840 |
-1.92% |
| 7 |
2024-06-14 |
1.5130 |
1.5130 |
2.79% |
| 8 |
2024-06-07 |
1.4720 |
1.4720 |
-1.87% |
| 9 |
2024-05-31 |
1.5000 |
1.5000 |
1.42% |
| 10 |
2024-05-24 |
1.4790 |
1.4790 |
-2.70% |
| 11 |
2024-05-17 |
1.5200 |
1.5200 |
0.53% |
| 12 |
2024-05-10 |
1.5120 |
1.5120 |
2.37% |
| 13 |
2024-04-30 |
1.4770 |
1.4770 |
1.16% |
| 14 |
2024-04-26 |
1.4600 |
1.4600 |
4.06% |
| 15 |
2024-04-19 |
1.4030 |
1.4030 |
-2.57% |
| 16 |
2024-04-12 |
1.4400 |
1.4400 |
-3.55% |
| 17 |
2024-04-03 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.53% |
| 18 |
2024-03-29 |
1.5010 |
1.5010 |
-2.85% |
| 19 |
2024-03-22 |
1.5450 |
1.5450 |
-1.21% |
| 20 |
2024-03-15 |
1.5640 |
1.5640 |
3.64% |