赫富500指数增强一号
(SEP463)私募股票策略股票多头
4.2200
-4.85%-0.2046
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：1.96%
- 最近一季：4.77%
- 最近半年：28.35%
- 今年以来：36.97%
- 最近一年：39.14%
- 最近两年：62.37%
- 最近三年：69.07%
- 成立以来：322.00%
- 成立日期：2018-10-24
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：赫富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
4.2200 |
4.2200 |
-4.85% |
| 2 |
2025-11-14 |
4.4350 |
4.4350 |
-0.16% |
| 3 |
2025-11-10 |
4.4420 |
4.4420 |
0.36% |
| 4 |
2025-11-07 |
4.4260 |
4.4260 |
1.28% |
| 5 |
2025-10-31 |
4.3700 |
4.3700 |
0.99% |
| 6 |
2025-10-24 |
4.3270 |
4.3270 |
4.54% |
| 7 |
2025-10-17 |
4.1390 |
4.1390 |
-4.26% |
| 8 |
2025-10-10 |
4.3230 |
4.3230 |
2.15% |
| 9 |
2025-09-26 |
4.2320 |
4.2320 |
0.81% |
| 10 |
2025-09-19 |
4.1980 |
4.1980 |
-0.33% |
| 11 |
2025-09-12 |
4.2120 |
4.2120 |
2.53% |
| 12 |
2025-09-10 |
4.1080 |
4.1080 |
0.05% |
| 13 |
2025-09-05 |
4.1060 |
4.1060 |
-2.56% |
| 14 |
2025-08-29 |
4.2140 |
4.2140 |
1.08% |
| 15 |
2025-08-22 |
4.1690 |
4.1690 |
3.50% |
| 16 |
2025-08-15 |
4.0280 |
4.0280 |
2.65% |
| 17 |
2025-08-11 |
3.9240 |
3.9240 |
1.32% |
| 18 |
2025-08-08 |
3.8730 |
3.8730 |
2.08% |
| 19 |
2025-08-01 |
3.7940 |
3.7940 |
-0.84% |
| 20 |
2025-07-25 |
3.8260 |
3.8260 |
3.66% |