高熵稳盛增强固定收益2号
(SEQ014)私募债券策略债券策略
1.0320
-1.71%-0.0177
单位净值 [2024-09-20]
- 最近一月：-1.71%
- 最近一季：-1.53%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：10.97%
- 最近一年：10.97%
- 最近两年：-50.65%
- 最近三年：-49.49%
- 成立以来：3.20%
- 成立日期：2018-10-22
- 基金经理：邓浩
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：高熵
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-09-20 |
1.0320 |
2.6540 |
-1.71% |
| 2 |
2024-07-19 |
1.0500 |
2.6720 |
-1.04% |
| 3 |
2024-07-12 |
1.0610 |
2.6830 |
-0.19% |
| 4 |
2024-07-05 |
1.0630 |
2.6850 |
2.90% |
| 5 |
2024-06-28 |
1.0330 |
2.6550 |
2.79% |
| 6 |
2024-06-21 |
1.0050 |
2.6270 |
-4.10% |
| 7 |
2024-06-14 |
1.0480 |
2.6700 |
0.38% |
| 8 |
2024-06-07 |
1.0440 |
2.6660 |
-1.23% |
| 9 |
2024-05-31 |
1.0570 |
2.6790 |
-0.66% |
| 10 |
2024-05-24 |
1.0640 |
2.6860 |
0.09% |
| 11 |
2024-05-17 |
1.0630 |
2.6850 |
0.76% |
| 12 |
2024-05-10 |
1.0550 |
2.6770 |
1.05% |
| 13 |
2024-04-30 |
1.0440 |
2.6660 |
0.29% |
| 14 |
2024-04-26 |
1.0410 |
2.6630 |
0.29% |
| 15 |
2024-04-19 |
1.0380 |
2.6600 |
-0.57% |
| 16 |
2024-04-12 |
1.0440 |
2.6660 |
0.68% |
| 17 |
2024-04-03 |
1.0370 |
2.6590 |
0.78% |
| 18 |
2024-03-29 |
1.0290 |
2.6510 |
0.10% |
| 19 |
2024-03-22 |
1.0280 |
2.6500 |
0.39% |
| 20 |
2024-03-15 |
1.0240 |
2.6460 |
1.49% |