浦来德海量客户对冲一号
(SEQ102)私募股票策略股票多空
1.3510
-2.45%-0.0332
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：2.89%
- 今年以来：-3.50%
- 最近一年：-0.37%
- 最近两年：8.78%
- 最近三年：9.30%
- 成立以来：35.10%
- 成立日期：2019-01-09
- 基金经理：庞剑锋
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：浙江浦来德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
1.3510 |
1.3510 |
-2.45% |
| 2 |
2025-11-14 |
1.3850 |
1.3850 |
0.44% |
| 3 |
2025-11-07 |
1.3790 |
1.3790 |
0.07% |
| 4 |
2025-10-31 |
1.3780 |
1.3780 |
0.22% |
| 5 |
2025-10-24 |
1.3750 |
1.3750 |
1.48% |
| 6 |
2025-10-17 |
1.3550 |
1.3550 |
2.11% |
| 7 |
2025-10-10 |
1.3270 |
1.3270 |
-1.78% |
| 8 |
2025-09-30 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.30% |
| 9 |
2025-09-26 |
1.3550 |
1.3550 |
-4.31% |
| 10 |
2025-09-19 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.70% |
| 11 |
2025-09-12 |
1.4260 |
1.4260 |
0.35% |
| 12 |
2025-09-05 |
1.4210 |
1.4210 |
0.35% |
| 13 |
2025-09-01 |
1.4160 |
1.4160 |
0.28% |
| 14 |
2025-08-29 |
1.4120 |
1.4120 |
2.10% |
| 15 |
2025-08-22 |
1.3830 |
1.3830 |
2.98% |
| 16 |
2025-08-15 |
1.3430 |
1.3430 |
-2.26% |
| 17 |
2025-08-08 |
1.3740 |
1.3740 |
2.38% |
| 18 |
2025-08-01 |
1.3420 |
1.3420 |
0.83% |
| 19 |
2025-07-31 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.67% |
| 20 |
2025-07-25 |
1.3400 |
1.3400 |
1.13% |