东兴鑫益稳健1号集合资产管理计划
(SEQ740)集合理财债券型
1.0489
0.03%+0.0003
单位净值 [2021-12-20]
1.1702
累计净值 [2021-12-20]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：2.51%
- 今年以来：-0.18%
- 最近一年：0.10%
- 最近两年：2.50%
- 最近三年：3.82%
- 成立以来：4.89%
- 成立日期：---
- 基金经理：刘纲,赵洁
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东兴证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||