复利成长一号
(SER155)私募复合策略复合策略
0.9226
0.11%+0.0010
单位净值 [2024-06-14]
- 最近一月：-2.36%
- 最近一季：4.03%
- 最近半年：9.94%
- 今年以来：6.28%
- 最近一年：-5.37%
- 最近两年：-5.20%
- 最近三年：-22.85%
- 成立以来：8.66%
- 成立日期：2018-11-28
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：广西银瓴
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-06-14 |
0.9226 |
1.1007 |
0.11% |
| 2 |
2024-06-13 |
0.9216 |
1.0997 |
0.00% |
| 3 |
2024-06-12 |
0.9216 |
1.0997 |
0.00% |
| 4 |
2024-06-11 |
0.9216 |
1.0997 |
0.08% |
| 5 |
2024-06-10 |
0.9209 |
1.0990 |
0.00% |
| 6 |
2024-06-09 |
0.9209 |
1.0990 |
-0.01% |
| 7 |
2024-06-08 |
0.9210 |
1.0991 |
0.00% |
| 8 |
2024-06-07 |
0.9210 |
1.0991 |
-0.15% |
| 9 |
2024-06-06 |
0.9224 |
1.1005 |
0.18% |
| 10 |
2024-06-05 |
0.9207 |
1.0988 |
-0.56% |
| 11 |
2024-06-04 |
0.9259 |
1.1040 |
0.47% |
| 12 |
2024-06-03 |
0.9216 |
1.0997 |
-0.19% |
| 13 |
2024-06-02 |
0.9234 |
1.1015 |
0.00% |
| 14 |
2024-06-01 |
0.9234 |
1.1015 |
0.00% |
| 15 |
2024-05-31 |
0.9234 |
1.1015 |
-0.23% |
| 16 |
2024-05-30 |
0.9255 |
1.1036 |
-0.64% |
| 17 |
2024-05-29 |
0.9315 |
1.1096 |
-0.10% |
| 18 |
2024-05-28 |
0.9324 |
1.1105 |
-0.64% |
| 19 |
2024-05-27 |
0.9384 |
1.1165 |
0.07% |
| 20 |
2024-05-26 |
0.9377 |
1.1158 |
0.00% |